Módulo de Tesorería

Gobernanza & Finanzas

Gestión centralizada de cuentas bancarias, recaudación (CxC), pagos a proveedores (CxP), workflow de aprobación y flujo de caja

Saldo Líquido Total

$45.500.000 CLP

Bancos: $44.250.000Cajas: $1.250.000
Total Recaudaciones (CxC)

+$706.860 CLP

1 cobros registrados
Total Pagos Realizados (CxP)

-$3.998.400 CLP

1 pagos liquidados
Bandeja de Aprobaciones

0 pagos retenidos

Retenido: $0Ver bandeja →

Cuentas Bancarias y Fondos Fijos (3)

Integradas con el Libro Mayor contable (1.1.05)

Banco de Chile - Cta Cte Principal

Banco de Chile

Activa
N° Cuenta:00-142-99081-01
Cuenta Contable:1.1.05 (Caja y Bancos)
Saldo Disponible

$32.450.000 CLP

Banco Santander - Cta Operacional Planta

Banco Santander

Activa
N° Cuenta:91-0023412-05
Cuenta Contable:1.1.05 (Caja y Bancos)
Saldo Disponible

$11.800.000 CLP

Caja Central & Recaudaciones Mostrador

Efectivo en Caja

Activa
N° Cuenta:CAJA-CENTRAL-01
Cuenta Contable:1.1.05 (Caja y Bancos)
Saldo Disponible

$1.250.000 CLP